环球动态:华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
易天富 2023-04-21 16:03:44
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华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了山东赛托生物科技股份有限公司（证券简称：赛托生物，代码：300583）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资赛托生物本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金名称 证券名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 赛托生物 1,023,587.00 22,999,999.89 3.75% 23,962,171.67 3.91% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2023年4月19日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二三年四月二十一日
